卓勝微9月14日公告，諾安基金管理有限公司旗下諾安成長混合型證券投資基金(簡稱“諾安成長”)9月8日通過集中競價交易增持公司股份合計51.95萬股。此次權益變動后，諾安成長持有卓勝微股票2672.21萬股，占公司總股本的5.0065%。值得關注的是，該基金的基金經理正是業內“頂流”蔡嵩松。
該基金管理人在半年報中表示，“投資是反人性的，逆勢投資是痛苦的，而重要的投資機會往往出現在市場出現重大分歧的時候。”
諾安成長舉牌卓勝微
卓勝微是業內知名的射頻芯片龍頭企業，已經覆蓋從研發設計、晶圓制造、封裝測試到銷售等完整產業鏈，客戶覆蓋全球主要安卓手機廠商。
2022年上半年，由于受到疫情和宏觀經濟增速放緩等多方面綜合因素的影響，手機行業的市場需求不景氣，導致卓勝微業績受到影響。2022年上半年，公司實現營業收入22.35億元，同比下降5.27%。歸屬于母公司股東的凈利潤為7.52億元，同比下降25.86%。
卓勝微近日在接待調研時表示，公司中短期還是優先圍繞移動智能終端市場布局，“從長期來看，公司希望能夠布局完整的射頻能力和產品系列，能夠做到真正的國產替代”。據了解，截至2022年第二季度末，公司SAW濾波器和高性能濾波器已處于小批量生產階段，即將進入規模量產階段。
據了解，9月14日公告顯示，諾安成長9月8日通過集中競價交易增持公司股份合計51.95萬股。此次權益變動后，諾安成長持有卓勝微股票2672.21萬股，占公司總股本的5.0065%。
諾安成長表示，增持卓勝微的目的是進行股權投資，獲取股票增值收益，為公司旗下基金持有人創造收益，“在未來12個月內，不排除根據自身實際情況增持或減持其在上市公司擁有權益股份的可能”。
持股市值近27億元
梳理卓勝微定期報告發現，諾安成長在2020年上半年成為公司前10大無限售條件股東，到2020年三季度末，諾安成長持股比例達到3.83%。2021年半年報顯示，諾安成長持股比例降至1.56%。
從2021年7月開始，卓勝微股價在沖至339.28元/股后開啟下行通道。股價一路下跌，諾安成長則是一路增持。到2021年年末，諾安成長在半年內增持219.45萬股，持股比例增至2.3%。2022年一季度末，諾安成長持股數量達到950.04萬股，持股比例達到2.85%。到2022年6月底，諾安成長持股數量達到1933.12萬股，半年時間增持1165.93萬股。
卓勝微9月14日披露的公告顯示，從3月8日以來，諾安成長持續買入卓勝微股票合計1097.09萬股。值得關注的是，若以買入區間價格中位數估算，諾安成長在過去6個月內合計斥資約15.5億元，買入平均成本約為133元/股。按照100.65元/股的最新收盤價計算，諾安成長持有卓勝微股票市值為26.89億元。諾安成長強調“投資是反人性的”
諾安成長混合型證券投資基金是近年來熱度極高的基金，蔡嵩松則是“頂流”基金經理，他從2019年2月20日開始管理該基金，任期總回報為98.35%，近三年收益為35.59%。不過該基金今年以來表現較差,收益率-31.82%。
Wind數據顯示，2022年6月30日，該基金重倉韋爾股份、卓勝微、北方華創、兆易創新、中微公司、圣邦股份等芯片股，持倉市值均超過20億元，其中卓勝微占基金凈值比為9.8%，是僅次于韋爾股份的第二大重倉股。
諾安成長混合型證券投資基金近日披露的半年報中認為：今年半導體行業波動較大，因為疫情，行業供給和需求會受到一定程度的影響，但長期看，由科技創新帶來的行業景氣度不會輕易改變。“我們一直強調，我國半導體產業未來最大的機會在國產替代，今年就是國產替代的元年”。
“在這種時候，我們不應該被當前市場的下跌所影響，不應該對產業的發展視而不見。我們的投資理念遵循產業投資，伴隨產業的優秀公司成長，但不可避免的是，有些階段市場會對一些擾動做出極致的反應，這時候就需要我們保持理性分析客觀判斷。”公告中強調，“投資是反人性的，逆勢投資是痛苦的，而重要的投資機會往往出現在市場出現重大分歧的時候。”(宗河)
