日前，實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734，SH)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，發(fā)行在外的“17實(shí)達(dá)債”客觀存在違約風(fēng)險(xiǎn)，因此存在“17實(shí)達(dá)債”債券其他持有人也提起訴訟并對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行司法凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，實(shí)達(dá)集團(tuán)不但控股股東所持公司股份被凍結(jié)，而且公司部分銀行賬戶也被凍結(jié)了!

銀行賬戶被申請(qǐng)司法凍結(jié)

據(jù)實(shí)達(dá)集團(tuán)公告，該公司于近日收到銀行通知，公司部分銀行賬戶被上海市黃浦區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱黃浦區(qū)法院)司法凍結(jié)。記者注意到，實(shí)達(dá)集團(tuán)此次被凍結(jié)賬戶共有3個(gè)，凍結(jié)金額合計(jì)約710萬(wàn)元。

關(guān)于公司部分銀行賬戶被法院凍結(jié)原因，實(shí)達(dá)集團(tuán)解釋，中海信托作為公司“17實(shí)達(dá)債”的債券持有人，因要求公司依約指定第三方承接它們持有的“17實(shí)達(dá)債”而起訴公司，中海信托向黃浦區(qū)法院提出財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，故凍結(jié)上述銀行賬戶。

同時(shí)，黃浦區(qū)法院還凍結(jié)了公司持有的下屬全資子公司中科融通物聯(lián)科技無(wú)錫有限公司33.85%的股權(quán)。

中海信托目前持有“17實(shí)達(dá)債”約40萬(wàn)份(目前每份面值90元人民幣)。

對(duì)于銀行賬戶被凍結(jié)一事，實(shí)達(dá)集團(tuán)表示，目前正積極和中海信托溝通，爭(zhēng)取通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者承接上述債券的方式，力爭(zhēng)盡快妥善處理本次訴訟事宜，并解除上述銀行賬戶的凍結(jié)。實(shí)達(dá)集團(tuán)還稱，由于公司總部主要是控股職能，并未開(kāi)展具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，上述銀行賬戶被凍結(jié)尚未對(duì)公司的日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成重大影響。

控股股東所持公司股份遭凍結(jié)

稍早前，實(shí)達(dá)集團(tuán)曾披露，控股股東北京昂展科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱北京昂展)持有的該公司股份2.28億股被司法凍結(jié)，凍結(jié)日期從2019年4月2日至2022年4月1日。本次凍結(jié)的股份數(shù)量，占北京昂展持股總數(shù)的100%，占公司總股本的36.64%。

據(jù)悉，本次凍結(jié)是由于太平洋證券因公司“17實(shí)達(dá)債”有關(guān)事宜，起訴公司及北京昂展而凍結(jié)了北京昂展持有的該公司全部股權(quán)。太平洋證券為“17實(shí)達(dá)債”的持有人，截至目前持有“17實(shí)達(dá)債”約60萬(wàn)份(目前每份面值90元人民幣)。

2018年12月6日，實(shí)達(dá)集團(tuán)債券持有人會(huì)議審議了《關(guān)于公司提前贖回“17實(shí)達(dá)債”的議案》等相關(guān)議案，同意公司提前贖回“17實(shí)達(dá)債”的方案。根據(jù)該方案，公司需將持有的全資子公司深圳市興飛科技有限公司70.00%的股權(quán)，以及持有的全資子公司中科融通物聯(lián)科技無(wú)錫有限公司51.00%的股權(quán)，就履行提前贖回相應(yīng)債券事宜提供質(zhì)押擔(dān)保。因公司未能及時(shí)辦理完成深圳市興飛科技有限公司70.00%股權(quán)、中科融通物聯(lián)科技無(wú)錫有限公司51.00%股權(quán)的質(zhì)押登記手續(xù)，太平洋證券起訴公司及擔(dān)保方北京昂展，因此凍結(jié)了北京昂展持有的本公司全部股權(quán)。

實(shí)達(dá)集團(tuán)表示，此前之所以未按原約定的時(shí)間辦理股權(quán)質(zhì)押手續(xù)，是由于公司正在就引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事宜和部分國(guó)有機(jī)構(gòu)進(jìn)行接觸，為減少談判障礙，加快談判進(jìn)程，臨時(shí)暫緩了辦理質(zhì)押手續(xù)。

關(guān)于本次股份凍結(jié)事件，實(shí)達(dá)集團(tuán)表示已和太平洋證券聯(lián)系并進(jìn)一步進(jìn)行解釋，目前雙方就股份解凍事宜進(jìn)行了充分的溝通，太平洋證券已同意盡快和公司簽訂和解協(xié)議，并在協(xié)議簽署后即啟動(dòng)解除股份凍結(jié)。

此外，公司就引進(jìn)戰(zhàn)略投資者事宜已和個(gè)別國(guó)有機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的探討，正在洽談?dòng)嘘P(guān)具體合作方案，根據(jù)目前進(jìn)展情況預(yù)計(jì)，如進(jìn)展順利有望在近期簽署正式的合作協(xié)議。

“17實(shí)達(dá)債”存在違約風(fēng)險(xiǎn)

目前來(lái)看，上述事項(xiàng)皆因“17實(shí)達(dá)債”而起。

“17實(shí)達(dá)債”是實(shí)達(dá)集團(tuán)在2017年非公開(kāi)發(fā)行的公司債券，發(fā)行規(guī)模人民幣6億元，本次債券期限為3年，附第1年末和第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。2018年11月15日，本期“17實(shí)達(dá)債”完成回售1000萬(wàn)元，之后債券余額為59000萬(wàn)元。

2018年12月，本期債券的持有人會(huì)議審議通過(guò)了提前贖回“17實(shí)達(dá)債”的議案。據(jù)此，發(fā)行人將分四次支付期間利息，并分別按照發(fā)行在外的“17實(shí)達(dá)債”債券票面總額10%、20%、20%、50%的比例分期償還本金。

2019年2月15日，實(shí)達(dá)集團(tuán)提前兌付了部分本金及利息，本金部分包括：兌付當(dāng)時(shí)“17實(shí)達(dá)債”債券余額的10%即5900萬(wàn)元，所有債券持有人按持有債券的比例進(jìn)行兌付，每張債券兌付凈價(jià)100元。

據(jù)實(shí)達(dá)集團(tuán)最新的公告，目前發(fā)行在外的“17實(shí)達(dá)債”債券票面余額為5.31億元人民幣，按照約定，公司應(yīng)于今年5月15日、8月15日、11月15日按照發(fā)行在外的“17實(shí)達(dá)債”債券票面總額20%、20%、50%的比例分期償還本金。

然而目前來(lái)看，該期債券后續(xù)的兌付工作恐怕不會(huì)那么順利。

實(shí)達(dá)集團(tuán)稱，由于公司未能及時(shí)辦理完成深圳市興飛科技有限公司70.00%股權(quán)、中科融通物聯(lián)科技無(wú)錫有限公司51.00%股權(quán)的質(zhì)押登記手續(xù)，客觀存在“17實(shí)達(dá)債”違約風(fēng)險(xiǎn)，因此存在“17實(shí)達(dá)債”債券其他持有人也提起訴訟并對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行司法凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。

另外，因受金融機(jī)構(gòu)收貸影響，目前公司存在流動(dòng)性資金緊張的情形。據(jù)實(shí)達(dá)集團(tuán)已披露的2018年三季度報(bào)告，2018年前三季度公司籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~約為-3.33億元人民幣，前三季度公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額約為-7.22億元人民幣，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額約為1.49億元人民幣，期末公司資產(chǎn)負(fù)債率為55.76%。

此外，截至2018年三季報(bào)，公司短期借款12.17億元，應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款為13.84億元。