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基金單位凈值走高 公募基金開啟大手筆分紅模式

來源:證券日報    發布時間:2020-12-11 14:50:17

公募基金再次開啟大手筆分紅模式。隨著A股市場持續震蕩反彈,眾多權益基金的單位凈值快速走高,盡管債市遭遇了大幅震蕩,但債基整體依然獲得了良好收益,基金單位凈值走高后,眾多基金陸續按照基金合同規定分紅。

據東方財富Choice數據顯示,今年以來截至12月9日,公募基金已累計分紅1554.21億元,相比去年同期1074.84億元的分紅總額,同比大增45%。

12月9日,又有24只基金同時發布了基金分紅的最新公告,如安信永瑞定開債券型發起式基金、鵬華可轉債債券型基金、銀華信用精選一年定期開放債券型發起式基金。單日發布基金分紅公告的基金數量較年初明顯增長。

至此,在今年實施分紅的公募基金產品已有2053只,合計分紅總金額達到1554.21億元。《證券日報》記者梳理發現,權益基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金和靈活配置型基金等,下同)合計分紅總金額為571.72億元,在所有產品中占比達到36.79%;債券基金累計分紅977.16億元,在所有產品中占比62.87%;其他產品分紅較少,合計占比僅有0.34%。

一般而言,基金欲實施分紅需要同時滿足3個條件:一是基金當年收益彌補以前年度虧損后方可進行分配;二是基金進行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是基金投資當期出現凈虧損則不能進行分配。

根據基金分紅的條件以及近年來的市場表現,“當年收益彌補以前年度虧損”是基金分紅是否大手筆的決定性條件,2018年公募權益產品幾乎“全軍覆滅”,導致2019年初諸多權益基金不具備分紅的條件,而在市場環境變化的背景下,公募權益基金帶著2019年及2020年可觀的業績再出發,使得具備分紅條件的基金產品比比皆是。

成立時間較早、收益較穩定的老牌公募產品成為今年基金分紅的主力,目前分紅榜前十的基金中興全輕資基金、興全趨勢、華夏回報混合A、南方成分精選混合A、富國天博創新主題混合、南方績優成長混合A均是成立十年以上的權益類產品。其中,興全輕資在今年以來分紅金額達32.4億元,暫居“分紅王”位置,位居第二和第三的中歐時代先鋒股票A和興全趨勢兩只基金在今年分紅額分別有27.15億元和21.75億元。

《證券日報》記者梳理發現,截至今年12月9日,先后進行分紅的2053只基金產品中,分紅金額榜單前20名的基金中有12只是權益基金,8只是債券基金。債券基金分紅無論是從整體金額上還是單只基金金額上都有明顯的提高。如中銀豐和定期開放債券、中銀證券安進債券A、博時聚利純債債券等分紅金額均在前十。

“掌舵”老牌公募產品的績優明星基金經理也頻頻現身,是今年以來基金分紅的絕對主力。包括中歐基金的周應波、興全基金的董承非、富國基金的畢天宇、南方基金的史博等。

有大型公募基金經理對《證券日報》記者表示,今年以來,公募基金賺錢效應不改,眾多基金產品在取得較高的回報率后,也及時選擇落袋為安。年內基金大手筆分紅金額較去年同比明顯增高,說明基金賺錢了。除此之外,對于主動型基金來說,績優基金經理也會考慮通過分紅降低倉位,控制基金規模,保證基金經理的投資決策。最重要的原因還是幫基民鎖定收益。(記者 王思文)

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