最近，由漲價(jià)等多重因素驅(qū)動(dòng)的鋰電池、固態(tài)電池超級主賽道繼續(xù)成為主力資金的重點(diǎn)加倉方向，今天(11月10日，下同)，這個(gè)超級主賽道掀起漲停潮，很多標(biāo)的開啟加速主升浪。那么，該主線還有“上車”機(jī)會嗎？接下來的高確定性方向在哪里？核心公司都有誰？
對此，大家可見文中股市資深專業(yè)人士邊惠宗今天盤后的視頻內(nèi)容“鋰電池漲停潮！接下來的布局機(jī)會看這里！”，以及筆者在文末重點(diǎn)梳理的“固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈核心公司名單”。
鋰電池板塊強(qiáng)勢爆發(fā)
【資料圖】
個(gè)股掀起漲停潮
今天的市場繼續(xù)呈現(xiàn)縮量震蕩，但整體仍處在觸底穩(wěn)步反彈期。指數(shù)保持穩(wěn)健的窗口期，很多概念或主線走出了加速反彈行情，如鋰電池。
最近，跟鋰電池相關(guān)的很多概念板塊均迎來悉數(shù)上漲，如鋰礦、鹽湖提鋰等，與鋰電池經(jīng)常聯(lián)動(dòng)上漲的固態(tài)電池概念也走出強(qiáng)勢行情，且其中很多都已確立了新一輪突破且創(chuàng)新高。如11月10日當(dāng)天，很多個(gè)股走出超預(yù)期上漲，有包括天際股份、濱海能源等在內(nèi)的一眾個(gè)股均收出了“10cm”漲停。天際股份更是在近期收出了多個(gè)“10cm”漲停(見圖1)。
經(jīng)常關(guān)注本公號的讀者朋友應(yīng)該有印象，鋰電池、固態(tài)電池超級賽道是筆者最近以及此前多次重點(diǎn)提及的核心主線領(lǐng)域。近期二級市場股價(jià)也非常“配合”地走出了一輪加速上漲。
鋰電池扎堆上漲背后有一眾利好因素加持，如產(chǎn)業(yè)端基本面向上、漲價(jià)、相關(guān)事件以及業(yè)績兌現(xiàn)等。其中漲價(jià)是近期最為明顯且核心的要素之一，典型的核心原材料六氟磷酸鋰近期加速上漲對鋰電板塊構(gòu)成強(qiáng)勢驅(qū)動(dòng)。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，11月7日，六氟磷酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格觸及12.15萬元/噸，較7月中旬的年內(nèi)低點(diǎn)4.92萬元/噸上漲了超140%。
相關(guān)事件方面，如兩部門暫停實(shí)施多項(xiàng)公告，涉及稀土鋰電池等出口管制。該類相關(guān)事件對鋰電池板塊構(gòu)成了進(jìn)一步刺激。
此外，鋰電下游需求端等也正成為產(chǎn)業(yè)的有力驅(qū)動(dòng)，如儲能，對此，中信建投表示，國內(nèi)儲能全面迎來景氣性拐點(diǎn)，投資極為旺盛。儲能將帶動(dòng)鋰電需求明年增速超過30%，對應(yīng)材料、電池、集成均存在投資機(jī)會。
大家的老朋友——邊惠宗對于鋰電池、固態(tài)電池這條主線有長期且深入研究，其此前在《邊學(xué)邊做》中提及的多只典型標(biāo)的均在后來走成了強(qiáng)勢牛股，如華盛鋰電(近日內(nèi)容同有提及)，為其7月1日提及的標(biāo)的，當(dāng)時(shí)，公司股價(jià)正處在相對低位。近期，公司股價(jià)走出了多個(gè)“20cm”行情，股價(jià)在10月底以來已翻倍(見圖2)。再如6月19日涉及的豐元股份，公司股價(jià)也在近期出現(xiàn)了放量加速上漲(見圖3)。
那么，鋰電池、固態(tài)電池接下來還有機(jī)會嗎？應(yīng)該怎么重點(diǎn)布局？哪類公司有長期上漲潛力？對此，邊惠宗在今天盤后的視頻內(nèi)容里有詳細(xì)講解。
鋰電龍頭獲杠桿資金大筆增倉
值得一提的是，在多重利好因素驅(qū)動(dòng)下，一眾資金對于鋰電池核心產(chǎn)業(yè)鏈公司已經(jīng)開啟了長線增倉模式，如杠桿資金。
9月以來，杠桿資金即對一攬子鋰電標(biāo)的開啟了大筆增倉模式，凈買入寧德時(shí)代、先導(dǎo)智能、億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)等均超過10億元，其中，寧德時(shí)代獲凈買入達(dá)73億元(見表1)。
進(jìn)一步結(jié)合股價(jià)表現(xiàn)來看，很多標(biāo)的都是“一邊上漲一邊增倉”，如多氟多，自9月以來開啟了2個(gè)月的加速主升浪，其間，公司獲杠桿資金增倉超過9億元。
與此同時(shí)，除了資金的大筆增倉，鋰電池概念股的業(yè)績也正迎來加速兌現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)520余只鋰電池概念股顯示，有約310只今年三季報(bào)實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長，占比近六成。進(jìn)一步來看，近100家公司業(yè)績迎來翻倍增長，占比近兩成(見表2)。
從業(yè)績驅(qū)動(dòng)因素來看，多為下游產(chǎn)業(yè)端需求增長帶來業(yè)績兌現(xiàn)。如雅化集團(tuán)，公司三季報(bào)業(yè)績增長了116.02%，公司表示，報(bào)告期內(nèi)優(yōu)質(zhì)頭部客戶訂單穩(wěn)定，部分客戶終端產(chǎn)品市場反饋良好帶動(dòng)公司鋰鹽產(chǎn)品第三季度銷量大幅增長。
此外，在鋰電池賽道整體升溫背后，作為鋰電重要升級方向的固態(tài)電池將有望進(jìn)一步獲得資本高溢價(jià)。無論從上文中提及的股價(jià)近期加速大漲的華盛鋰電，還是今天同樣收“20cm”漲停的芳源股份等來看，主力資金的重點(diǎn)側(cè)重方向之一即為固態(tài)電池。
那么重點(diǎn)來了，固態(tài)電池核心公司都有誰？對于此，筆者在之前的內(nèi)容有過詳細(xì)梳理，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，固態(tài)電池設(shè)備、固態(tài)電池電解質(zhì)、固態(tài)電池材料等，目前來看，它們其中有不少標(biāo)的最新走出加速上漲。更多詳細(xì)名單大家可見“24只固態(tài)電池材料核心標(biāo)的”、“17只固態(tài)電池設(shè)備核心標(biāo)的(值得收藏)”、20只固態(tài)電池電解質(zhì)材料公司(建議收藏)。
(文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不作買賣推薦。)
